En la siguiente tabla mostramos nuestro informe de cuentas y las facturas asociadas a los mismos
TituloConceptoFechaBancoCajaBancoCajaFactura
CajaPapelería2016/06/21-6,401339,77247,17
CajaBonobús2016/06/21-38,001339,77209,17
Triodos BankCuota Socios2016/06/1619,001343,57237,57
Triodos BankLiquidación remesas2016/06/16-0,601342,97237,57
Triodos BankLiquidación remesas2016/06/16-0,201342,77237,57
Triodos BankAdeudos rechazados2016/06/16-3,001339,77237,57
CajaDonativo camisetas2016/06/1616,001339,77253,57
CajaDonativo camisetas2016/06/1512,001324,57237,57
La CaixaProfesor taller flamenco2016/06/13-422,821328,52225,57
La CaixaComisión transferencia2016/06/13-3,951324,57225,57
CajaCamisetas transfer (2/2)2016/05/23-53,131751,34225,57
CajaCamisetas transfer (1/2)2016/05/17-60,001751,34278,70
Triodos BankCuota Socios2016/05/1013,001751,82338,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/05/10-0,481751,34338,70
La CaixaProfesor taller flamenco2016/05/05-422,821742,77338,70
La CaixaComisión transferencia2016/05/05-3,951738,82338,70
La CaixaProfesor taller flamenco2016/04/28-493,292169,54338,70
La CaixaComisión transferencia2016/04/28-3,952165,59338,70
Triodos BankCuota Socios2016/04/2013,002663,31338,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/04/20-0,482662,83338,70
Triodos BankSeguro Voluntariado2016/04/05-122,502650,31338,70
La CaixaSubvención (1/2)2016/04/041.750,002772,81338,70
La CaixaMantenimiento2016/04/01-12,001022,81338,70
Triodos BankCuota Socios2016/03/1013,001035,29338,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/03/10-0,481034,81338,70
CajaDonativo papeletas2016/03/0820,002927,29338,70
La CaixaFormación Ariadna (Mentoris)2016/03/08-1.905,001022,29338,70
CajaDonativo papeletas2016/03/06145,002927,29318,70
CajaCopia llaves2016/03/04-2,001833,04173,70
La CaixaSubvención (2/2)2016/03/041.094,252927,29173,70
CajaDonativo papeletas2016/03/0325,001833,04175,70
La CaixaDonativo sucursal La Caixa2016/02/22978,001833,04150,70
CajaDonativo papeletas2016/02/2020,00855,04150,70
Triodos BankCuota socios2016/02/193,00855,28130,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/02/19-0,24855,04130,70
CajaDonativo papeletas2016/02/18115,00852,28130,70
Triodos BankCuota socios2016/02/1610,00852,5215,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/02/16-0,24852,2815,70
La CaixaSeguro Resp. Civil2016/02/12-167,18846,2715,70
La CaixaComisión transferencia2016/02/12-3,75842,5215,70
Triodos BankCuota socios2016/01/1196,001014,9015,70
Triodos BankLiquidación remesas2016/01/11-1,451013,4515,70
La CaixaMantenimiento2016/01/01-12,00918,9015,70
Triodos BankDonativo2015/12/2950,00930,9015,70
Triodos BankDominio .org2015/12/28-17,13898,0315,70icono-Nómina2
Triodos BankDominio .org2015/12/28-17,13880,9015,70icono-Nómina2
Triodos BankPapelería2015/12/15-16,40915,1615,70icono-Nómina2
Triodos BankSeguro Voluntariado2015/11/30-5,80931,5615,70
La CaixaPago instrumentos2015/11/18143,69937,4115,70
CajaPapelería2015/11/11-6,80793,8115,70icono-Nómina2
CajaPapelería2015/11/03-2,28793,8122,50icono-Nómina2
La CaixaCompra instrumentos2015/10/31-426,50797,5624,78icono-Nómina2
La CaixaComisión transferencia2015/10/31-3,75793,8124,78
CajaPapelería2015/10/29-11,001627,8124,78icono-Nómina2
La CaixaPago psicóloga clínica2015/10/29-150,001477,8124,78icono-Nómina2
La CaixaPago psicóloga clínica2015/10/29-250,001227,8124,78icono-Nómina2
La CaixaComisión transferencia2015/10/29-3,751224,0624,78
CajaPapelería2015/10/26-8,701627,8138,63icono-Nómina2
CajaPapelería2015/10/26-2,851627,8135,78icono-Nómina2
La CaixaCambio Banco a Caja2015/10/20-270,00270,001616,97280,18
La CaixaEliminación Mantenimiento2015/10/2010,841627,81280,18
CajaCompra material2015/10/20-38,851627,81241,33icono-Nómina2
CajaBonobús2015/10/20-194,001627,8147,33icono-Nómina2
La CaixaLibros2015/10/17-29,101890,7210,18icono-Nómina2
La CaixaComisión transferencia2015/10/17-3,751886,9710,18
CajaDonativo2015/10/091,001919,8212,52
CajaPapelería2015/10/09-2,341919,8210,18icono-Nómina2
CajaCopia llaves2015/10/07-8,001919,8211,52icono-Nómina2
CajaDonativos camisetas2015/10/024,001919,8219,52
La CaixaMantenimiento2015/10/01-10,841919,8215,52
La CaixaHosting SugarCRM2015/09/16-98,741930,6635,52icono-Nómina2
CajaPapelería2015/09/16-20,001930,6615,52icono-Nómina2
La CaixaSubvención (1/2)2015/09/091905,752029,4035,52
CajaPapelería2015/09/02- 6,77123,6539,40icono-Nómina2
CajaPapelería2015/09/02- 2,85123,6546,17icono-Nómina2
CajaPapelería2015/09/02- 3,88123,6535,52icono-Nómina2
Triodos BankCuota anual tarjeta2015/08/31- 18,00123,6549,02
Triodos BankJuego Classcraft para proyecto2015/08/19- 87,00141,6549,02
Triodos BankDonativo Melón Power2015/08/18164,05228,6549,02
CajaDonativos camisetas2015/08/164,0064,6049,02
CajaDonativos camisetas2015/08/016,0064,6045,02
Triodos BankDominio .org web2015/07/27- 8,1364,6039,02icono-Nómina2
CajaPapelería2015/07/22- 22,7072,7339,02icono-Nómina2
CajaDonativos camisetas2015/07/204,0072,7361,72
CajaDonativo papeletas2015/07/1840,0072,7357,72
Triodos BankAlojamiento web2015/07/17- 76,4772,7317,72icono-Nómina2
Triodos BankDonativo alojamiento web2015/07/1680,00149,2017,72
Triodos BankPremio RRSS2015/07/10-18,1069,2017,72icono-Nómina2
Triodos BankCambio de Caja a Banco2015/07/0980-8087,3017,72
CajaCamisetas2015/06/15-300.087.397.72icono-Nómina2
CajaCambio de Banco a Caja2015/06/15-1201207.3397.8
CajaDonativos camisetas2015/06/12208127.3277.8
CajaEnvío CORREOS2015/06/11-2.84127.369.8icono-Nómina2
CajaTasa Modelo 7902015/06/11-11.58127.372.92
CajaSobre CORREOS2015/06/11-0.28127.372.64icono-Nómina2
CajaDonativo2015/06/052127.384.5
CajaDonativo papeletas2015/06/0515127.382.5
CajaEnvío Camiseta CORREOS2015/05/13-4.45127.367.5icono-Nómina2
CajaSobre CORREOS2015/05/13-1.25127.371.95icono-Nómina2
CajaDonativo papeletas2015/05/119127.373.2
CajaPapelería2015/04/15-10.8127.375.2icono-Nómina2
CajaPapelería2015/04/09-5.55127.369.65icono-Nómina2
CajaEnvío CORREOS2015/04/09-5.45127.364.2icono-Nómina2
CajaCopia llaves2015/04/08-2127.386icono-Nómina2
Triodos BankSeguro de voluntarios2015/03/31-105127.388
Triodos BankCambio de Caja a Banco2015/03/25150-150232.388
CajaDonativo papeletas2015/03/193082.3238
CajaMaterial papelería2015/03/18-6.8582.3208icono-Nómina2
Triodos BankCuota Seguro Resp.Civil2015/03/13-2.982.3214.85
CajaPapelería2015/03/09-10.0785.2214.85icono-Nómina2
Caja3 cajas de 12 Rotuladores2015/02/24-3.0585.2224.92icono-Nómina2
CajaDonativo papeletas2015/02/23585.2227.97
CajaDonativos papeletas2015/02/2120285.2222.97
CajaCopia llaves2015/02/16-1085.220.97icono-Nómina2
CajaDonativo papeletas2015/02/142085.230.97
Triodos BankCambio de Caja a Banco2015/02/1340-40252.3810.97
Triodos BankCuota Seguro Resp.Civil2015/02/13-167.1885.210.97
Triodos BankSeguro de voluntarios2015/02/11-1.16217.0250.97
Triodos BankSeguro de voluntarios2015/02/11-4.64212.3850.97
Triodos BankCuota Socios2015/01/2612218.4250.97
Triodos BankLiquidación Remesas2015/01/26-0.24218.1850.97
CajaDestructora papeles2015/01/21-11.99206.4250.97icono-Nómina2
CajaCuota Socios2015/01/1912206.4262.96
Triodos BankLiquidación Remesas2015/01/12-0.73206.4250.96
Triodos BankCuota Socios2015/01/1262207.1550.96
CajaDonativos papeletas2015/01/0320145.1550.96
Triodos BankLiquidación Cuenta2015/01/020.01145.1530.96
Triodos BankDevolución tarjeta Pay-Pal2014/12/311145.1430.96
Triodos BankConfirmar Pay-Pal2014/12/290.2144.1430.96
Triodos BankConfirmar Pay-Pal2014/12/290.06143.9430.96
Triodos BankAñadir tarjeta Pay-Pal2014/12/23-1143.8830.96
Triodos BankRenovación dominio .org web2014/12/22-14.13144.8830.96icono-Nómina2
CajaPilas (sin factura)2014/12/17-1.5159.0156.8
CajaEvento Flamenco donativos2014/12/17156159.01202.8
CajaMaterial escolar2014/12/17-171.84159.0130.96icono-Nómina2
CajaBebidas, acreditaciones, vasos, bolsa (sin factura)2014/12/17-10159.0146.8
CajaPapel, ceras, rotulad, A4color2014/12/16-6.95149.0158.3icono-Nómina2
Triodos BankDonativo evento flamenco2014/12/1610159.0158.3
CajaCopia llaves2014/12/15-6149.0165.25icono-Nómina2
CajaA3 cartelería2014/12/12-4.8149.0171.25icono-Nómina2
CajaImpresiones de invitaciones2014/12/11-9.6149.0176.05icono-Nómina2
CajaDonativos papeletas2014/12/042149.0185.65
Triodos BankDonativos papeletas2014/12/0350149.0183.65
CajaDonativo2014/12/015.8599.0183.65
CajaSeguro de voluntarios2014/12/01-5.8599.0177.8
CajaDonativos papeletas2014/11/212099.0183.65
Triodos BankDonativos papeletas2014/11/192099.0163.65
CajaPapelería2014/11/17-3.2579.0163.65icono-Nómina2
CajaMaterial papelería2014/11/14-13.669.0166.9icono-Nómina2
Triodos BankDonativos papeletas2014/11/101079.0166.9
Triodos BankLiquidación Cuenta2014/09/300.0169.0180.5
Triodos BankCuota anual tarjeta2014/08/29-186980.5
Triodos BankDiseño y realización cómic2014/08/07-3638780.5icono-Nómina2
Triodos BankCambio de Caja a Banco2014/08/06450-45045080.5
CajaDonativo papeletas2014/07/082710530.5
CajaModelo 036 Hacienda2014/07/07-2.50259.5icono-Nómina2
CajaSello caucho y almohadilla2014/05/22-14.30262
CajaDonativo papeletas2014/05/16380276.3
CajaDonativo papeletas2014/05/021070238.3
CajaSeguro de Voluntariado2014/05/02-16.050131.3
CajaCarta certificada-Ficheros Nota2014/04/22-5.31090.35icono-Nómina2
CajaDonativo papeletas2014/04/18570147.35
CajaDonativo papeletas2014/04/046095.66
CajaDonativo papeletas2014/03/21320183.66
CajaCamiseta Iker Casilla2014/03/12-94089.66
CajaDonativo papeletas2014/03/07260151.66
CajaImpresión papeletas2014/02/21-9.080125.66icono-Nómina2
La CaixaCANCELACIÓN CUENTA2014/02/100127.786.96
CajaCambio de Banco a Caja2014/02/10-127.78127.780134.74
La CaixaMantenimiento2014/02/01-2127.786.96
CajaFolios A42014/01/04-3.75129.786.96icono-Nómina2
CajaCompra camiseta Athletic Club2014/01/03-75129.7810.71icono-Nómina2
La CaixaMantenimiento2014/01/01-2129.7885.71
CajaRegistro Mercantil (libros)2013/12/27-20.1951.7895.84icono-Nómina2
CajaDominio .org web2013/12/27-10.13131.7885.71icono-Nómina2
La CaixaDonativos papeletas2013/12/2780131.7895.84
CajaLibro de socios/as2013/12/26-15.951.78116.03icono-Nómina2
La CaixaConfirmar Pay-Pal2013/12/240.1751.78131.93
La CaixaConfirmar Pay-Pal2013/12/240.1151.61131.93
La CaixaComisión transferencia2013/12/03-1.551.5131.93
La CaixaEnvío de Libros R.Dominicana2013/12/03-33053131.93
La CaixaMantenimiento2013/12/01-2383131.93
La CaixaMantenimiento2013/11/01-2385131.93
La CaixaMantenimiento2013/10/01-2387131.93
La CaixaDonativos papeletas2013/09/10309389131.93
La CaixaMantenimiento2013/09/1-280131.93
La CaixaDonativos papeletas2013/08/27582131.93
CajaDonativos Calle José Díaz2013/08/163277131.93
CajaDonativos Alamillo, Día Ecuador2013/08/11497799.93
La CaixaDonativos papeletas2013/08/09777750.93
CajaDonativos Alamillo, Dia Bolivia2013/08/0334050.93
CajaDonativos, Cine2011/11/192016.93
CajaDonativos, Concierto Tuna2011/11/1863014.93
CajaComida evento Centro Cívico2011/11/18-46.980-48.07
CajaPago Tasas inscripción Asoc.2011/10/11-35.920-35.92icono-Nómina2
CajaDonativos Centro, Limonada2011/07/3045.603.72
CajaBolsa hielo y Vasos2011/07/30-4.810-1.09
CajaDonativos Centro, Limonada2011/07/2978.20-41.88
CajaCubo, Vasos, Bolsa y Azúcar2011/07/28-16.420-120.08
CajaFrutería limones2011/07/28-16.810-103.66
CajaAgua mineral2011/07/28-4.960-86.85
CajaDonativos, Concierto Bronco2011/07/23157.130-81.89
CajaMaterial papelería y camisetas2011/07/22-74.10-239.02
CajaEstructura Roll y Lona2011/07/21-1290-164.92

One thought on “Informe de cuentas

Comments are closed.